REG - Rathbones Group PLC - Transaction in Own Shares

RathbonesAnnouncement

05/09/2025 07:30

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RNS Number : 1151Y  Rathbones Group PLC  05 September 2025

RATHBONES GROUP PLC (the "Company")

LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29

 

Transactions in own shares

 

The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback
programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for
cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each
("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch
International ("MLI").

 

 Date of purchase:                                  4 September 2025

 Number of Ordinary Shares purchased:               16,689

 Lowest price paid per share (p):                   1,778.0000

 Highest price paid per share (p):                  1,792.0000

 Volume weighted average price paid per share (p):  1,785.5743

 

Following the above transactions, the issued share capital of the
Company will consist of:

 

·    93,121,948 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and

 

·    17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.

 

The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this
disclosure.

 

The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The
total number of voting rights in the Company is therefore 93,121,948 and may
be used by shareholders (and others with notification obligations) as the
denominator for the calculations by which they will determine if they are
required to notify their interest in, or a change to their interest in, the
Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

 

Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has
purchased 49,918 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.

 

 

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of
the Programme is detailed below:

 

Aggregate information:

 

 Venue                  Weighted Average Price  Aggregated Volume

                        (pence per share)
 LSE, CHIX, BATE, TRQX  1,785.5743              16,689

 

Enquiries:

Ali Johnson

Group Company Secretary

Email: CompanySecretariat@rathbones.com

Telephone - 07901 118456

 

 

Individual transactions:

 

 Transaction Date and Time  Volume  Price  Platform  Transaction Reference
 04-Sep-2025 08:12:59       44      1786   XLON      0XL0911000000000ARCMN5
 04-Sep-2025 08:12:59       21      1786   XLON      0XL0911000000000ARCMN6
 04-Sep-2025 08:15:35       13      1784   BATE      0XL0911000000000ARCN0B
 04-Sep-2025 08:19:08       9       1784   CHIX      0XL0910000000000ARCMJC
 04-Sep-2025 08:19:22       75      1782   XLON      0XL0911000000000ARCN7B
 04-Sep-2025 09:17:35       95      1782   XLON      0XL0911000000000ARCRAE
 04-Sep-2025 10:02:43       76      1782   XLON      0XL0911000000000ARCU02
 04-Sep-2025 10:04:03       38      1780   CHIX      0XL0910000000000ARCRSN
 04-Sep-2025 10:59:42       28      1786   XLON      0XL0911000000000ARD1I7
 04-Sep-2025 10:59:42       85      1786   XLON      0XL0911000000000ARD1I8
 04-Sep-2025 11:18:00       495     1790   XLON      0XL0911000000000ARD37C
 04-Sep-2025 11:18:00       103     1790   TRQX      0XL0917000000000ARD1BR
 04-Sep-2025 11:30:10       1       1790   CHIX      0XL0910000000000ARD023
 04-Sep-2025 11:31:19       133     1790   CHIX      0XL0910000000000ARD043
 04-Sep-2025 11:36:42       92      1786   CHIX      0XL0910000000000ARD0CD
 04-Sep-2025 11:36:42       26      1784   BATE      0XL0911000000000ARD4AF
 04-Sep-2025 11:37:15       11      1784   BATE      0XL0911000000000ARD4BT
 04-Sep-2025 11:37:15       11      1784   TRQX      0XL0917000000000ARD21G
 04-Sep-2025 11:37:44       3       1784   BATE      0XL0911000000000ARD4CR
 04-Sep-2025 11:40:39       135     1782   XLON      0XL0911000000000ARD4GT
 04-Sep-2025 11:40:39       18      1782   CHIX      0XL0910000000000ARD0H5
 04-Sep-2025 11:54:29       15      1782   CHIX      0XL0910000000000ARD149
 04-Sep-2025 12:46:23       110     1784   CHIX      0XL0910000000000ARD3KS
 04-Sep-2025 13:41:00       39      1790   TRQX      0XL0917000000000ARD8LA
 04-Sep-2025 13:45:32       69      1788   BATE      0XL0911000000000ARDCQ3
 04-Sep-2025 13:45:32       156     1788   CHIX      0XL0910000000000ARD73T
 04-Sep-2025 13:45:32       135     1788   XLON      0XL0911000000000ARDCQ4
 04-Sep-2025 14:01:27       127     1790   XLON      0XL0911000000000ARDE2G
 04-Sep-2025 14:01:27       135     1790   XLON      0XL0911000000000ARDE2J
 04-Sep-2025 14:02:38       30      1788   CHIX      0XL0910000000000ARD85E
 04-Sep-2025 14:02:38       209     1788   XLON      0XL0911000000000ARDE5A
 04-Sep-2025 14:02:48       8       1786   CHIX      0XL0910000000000ARD85K
 04-Sep-2025 14:02:48       7       1786   CHIX      0XL0910000000000ARD85O
 04-Sep-2025 14:31:43       67      1790   BATE      0XL0911000000000ARDH1H
 04-Sep-2025 14:31:43       7       1790   BATE      0XL0911000000000ARDH1I
 04-Sep-2025 14:40:04       53      1790   CHIX      0XL0910000000000ARDBIA
 04-Sep-2025 14:40:04       16      1790   CHIX      0XL0910000000000ARDBIB
 04-Sep-2025 14:40:04       45      1790   BATE      0XL0911000000000ARDIB3
 04-Sep-2025 14:43:51       86      1790   TRQX      0XL0917000000000ARDDF4
 04-Sep-2025 14:43:53       203     1790   XLON      0XL0911000000000ARDITJ
 04-Sep-2025 14:43:53       89      1788   XLON      0XL0911000000000ARDITK
 04-Sep-2025 14:53:26       100     1792   XLON      0XL0911000000000ARDK8T
 04-Sep-2025 14:59:28       176     1790   CHIX      0XL0910000000000ARDDFI
 04-Sep-2025 14:59:28       9       1790   CHIX      0XL0910000000000ARDDFK
 04-Sep-2025 15:03:15       36      1790   XLON      0XL0911000000000ARDLHM
 04-Sep-2025 15:03:15       652     1790   XLON      0XL0911000000000ARDLHN
 04-Sep-2025 15:08:55       66      1788   XLON      0XL0911000000000ARDMDQ
 04-Sep-2025 15:08:55       87      1788   TRQX      0XL0917000000000ARDG7I
 04-Sep-2025 15:08:55       22      1788   CHIX      0XL0910000000000ARDEHB
 04-Sep-2025 15:09:03       24      1786   BATE      0XL0911000000000ARDMEH
 04-Sep-2025 15:09:03       8       1786   CHIX      0XL0910000000000ARDEHH
 04-Sep-2025 15:23:23       30      1786   CHIX      0XL0910000000000ARDFVC
 04-Sep-2025 15:23:24       23      1784   TRQX      0XL0917000000000ARDHQK
 04-Sep-2025 15:23:24       201     1786   BATE      0XL0911000000000ARDOHI
 04-Sep-2025 15:23:24       37      1784   CHIX      0XL0910000000000ARDFVD
 04-Sep-2025 15:23:24       152     1786   XLON      0XL0911000000000ARDOHJ
 04-Sep-2025 15:23:58       45      1782   BATE      0XL0911000000000ARDOL7
 04-Sep-2025 15:23:58       5       1782   TRQX      0XL0917000000000ARDHSB
 04-Sep-2025 15:23:59       3       1782   TRQX      0XL0917000000000ARDHSF
 04-Sep-2025 15:24:04       90      1782   XLON      0XL0911000000000ARDOLG
 04-Sep-2025 15:24:04       48      1782   XLON      0XL0911000000000ARDOLH
 04-Sep-2025 15:24:04       17      1782   XLON      0XL0911000000000ARDOLI
 04-Sep-2025 15:24:04       6       1782   XLON      0XL0911000000000ARDOLJ
 04-Sep-2025 15:24:13       29      1784   XLON      0XL0911000000000ARDOM8
 04-Sep-2025 15:24:13       17      1784   XLON      0XL0911000000000ARDOMC
 04-Sep-2025 15:24:13       20      1784   XLON      0XL0911000000000ARDOMD
 04-Sep-2025 15:24:13       48      1784   XLON      0XL0911000000000ARDOME
 04-Sep-2025 15:24:13       48      1784   XLON      0XL0911000000000ARDOMF
 04-Sep-2025 15:24:13       48      1784   XLON      0XL0911000000000ARDOMG
 04-Sep-2025 15:24:13       48      1784   XLON      0XL0911000000000ARDOMH
 04-Sep-2025 15:24:13       93      1784   XLON      0XL0911000000000ARDOMK
 04-Sep-2025 15:24:13       48      1784   XLON      0XL0911000000000ARDOML
 04-Sep-2025 15:24:13       17      1784   XLON      0XL0911000000000ARDOMM
 04-Sep-2025 15:24:13       20      1784   XLON      0XL0911000000000ARDOMN
 04-Sep-2025 15:24:13       93      1784   XLON      0XL0911000000000ARDOMQ
 04-Sep-2025 15:24:13       93      1784   XLON      0XL0911000000000ARDOMT
 04-Sep-2025 15:24:13       93      1784   XLON      0XL0911000000000ARDON0
 04-Sep-2025 15:24:13       93      1784   XLON      0XL0911000000000ARDON3
 04-Sep-2025 15:24:18       46      1784   XLON      0XL0911000000000ARDONC
 04-Sep-2025 15:31:35       84      1784   XLON      0XL0911000000000ARDPP1
 04-Sep-2025 15:31:35       214     1784   XLON      0XL0911000000000ARDPP2
 04-Sep-2025 15:31:52       154     1786   XLON      0XL0911000000000ARDPQD
 04-Sep-2025 15:31:52       82      1786   XLON      0XL0911000000000ARDPQE
 04-Sep-2025 15:31:52       29      1786   XLON      0XL0911000000000ARDPQF
 04-Sep-2025 15:31:52       35      1786   XLON      0XL0911000000000ARDPQG
 04-Sep-2025 15:31:52       111     1786   XLON      0XL0911000000000ARDPQH
 04-Sep-2025 15:32:13       111     1786   XLON      0XL0911000000000ARDPS6
 04-Sep-2025 15:32:13       12      1786   XLON      0XL0911000000000ARDPS7
 04-Sep-2025 15:37:14       141     1788   XLON      0XL0911000000000ARDQH5
 04-Sep-2025 15:41:44       59      1788   XLON      0XL0911000000000ARDR24
 04-Sep-2025 15:41:44       78      1788   XLON      0XL0911000000000ARDR25
 04-Sep-2025 16:00:11       20      1786   TRQX      0XL0917000000000ARDMPR
 04-Sep-2025 16:00:11       61      1786   BATE      0XL0911000000000ARDTLH
 04-Sep-2025 16:00:11       54      1786   CHIX      0XL0910000000000ARDK02
 04-Sep-2025 16:00:11       154     1786   XLON      0XL0911000000000ARDTLI
 04-Sep-2025 16:00:16       13      1786   XLON      0XL0911000000000ARDTMA
 04-Sep-2025 16:00:16       27      1786   XLON      0XL0911000000000ARDTMB
 04-Sep-2025 16:00:16       129     1786   XLON      0XL0911000000000ARDTMC
 04-Sep-2025 16:01:50       12      1786   XLON      0XL0911000000000ARDU0J
 04-Sep-2025 16:01:50       26      1786   XLON      0XL0911000000000ARDU0M
 04-Sep-2025 16:01:50       22      1786   XLON      0XL0911000000000ARDU0L
 04-Sep-2025 16:01:50       62      1786   XLON      0XL0911000000000ARDU0K
 04-Sep-2025 16:01:50       7       1786   XLON      0XL0911000000000ARDU0N
 04-Sep-2025 16:02:24       29      1786   TRQX      0XL0917000000000ARDN40
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